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東吳中證新興産業 585001
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基本資料
費率
基金全稱:東吳中證新興産業指數證券投資基金
成立日期:2011/02/01
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限點365日費率0.5%; 365日<持有期限點730日費率0.25%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%,以實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.62220 日回報: -1.386
累計凈值:1.62220 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.9082
一月 8.4141
三月 29.3827
半年 34.0661
一年 66.893
兩年 58.2634
今年以來 40.0864
設立以來 62.22
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.29
其他資産 1.13
銀行存款 6.53
債券 0.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.93
金融業 1.83
科學研究和技術服務業 1.34
採礦業 1.11
文化、體育和娛樂業 0.78
批發和零售業 0.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.47
製造業 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藍思科技 1.91
歌爾股份 1.91
東方財富 1.83
萬華化學 1.82
廣 聯 達 1.71
贛鋒鋰業 1.70
同 花 順 1.51
沃森生物 1.50
長安汽車 1.47
三七互娛 1.47
甘李藥業 0.03
帝科股份 0.02
新天綠能 0.02
博匯股份 0.01
捷安高科 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.06
本産品由東吳基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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