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諾德成長優勢混合 570005
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基本資料
費率
基金全稱:諾德成長優勢混合型證券投資基金
成立日期:2009/09/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 諾德成長優勢股票型證券投資基金重點關注具備高成長潛力的行業和個股,通過投資于具備充分成長空間的行業和擁有持續競爭優勢的企業,分享中國經濟和資本市場高速發展的成果。基於對世界和中國經濟增長和産業結構變遷、全球技術創新和商業模式演化、上市公司爭奪和把握成長機遇能力等因素的深入分析,在有效控制風險的前提下,為基金份額持有人創造風險收益比合理、超越業績比較基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02300000 日回報: - -
累計凈值:2.99400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.2871224796
一月 0.4911542074
三月 6.6736074667
半年 1.4880801588
一年 -14.5281890657
兩年 -21.1641702425
今年以來 1.186924858
設立以來 202.4632
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.55
股票 63.71
銀行存款 35.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.03
金融業 7.70
交通運輸、倉儲和郵政業 6.99
採礦業 4.12
農、林、牧、漁業 3.14
衛生和社會工作 0.96
文化、體育和娛樂業 0.96
住宿和餐飲業 0.94
批發和零售業 0.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.52
科學研究和技術服務業 0.50
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.81
大秦鐵路 4.03
瀘州老窖 3.93
工商銀行 2.80
邁瑞醫療 2.65
交通銀行 2.02
山東黃金 2.02
東航物流 1.96
伊利股份 1.83
中國通號 1.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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