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益民多利債券 560005

基本資料

費率

基金全稱：益民多利債券型證券投資基金

成立日期：2008/05/21

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：費率0%；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金的投資目標是參與分享中國經濟成長與資本的長期穩健增值，債券的利息收入與股票的紅利收益及資本增值是本基金投資組合收益的主要來源。本基金通過組合投資，在保證資産安全和流動性的前提下，實現基金資産的長期穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: - -
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.0699861274
一月	0.210652147
三月	- -
半年	0.9073942037
一年	0.5047303458
兩年	0.9430627565
今年以來	0.4339313892
設立以來	-3.7626

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	78.34
其他資産	3.15
股票	6.90
銀行存款	3.31

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	5.30
採礦業	1.97

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
建設銀行	3.49
中國石化	1.97
工商銀行	1.78
國泰君安	0.03

債券簡稱	佔凈值比例(%)
國開1701	49.11
21國債(7)	10.76
09國債03	5.81
H融創07	5.22
15恒大03	3.79

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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