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中信保誠中小盤混合A 550009
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠中小盤混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/02/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點投資于具有較高成長性或具有價值優勢的中小盤股票,追求高於業績比較基準的超額收益,在控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.74800000 日回報: 1.4134591076
累計凈值:3.64400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.6164351162
一月 4.359734515
三月 -3.2734889839
半年 -7.8501697302
一年 -18.4980758843
兩年 -22.3766725689
今年以來 -5.0449197619
設立以來 278.2792
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 87.85
銀行存款 12.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 25.93
科學研究和技術服務業 1.96
衛生和社會工作 0.16
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信博 7.64
新大陸 4.83
正帆科技 4.59
新國都 4.44
中控技術 4.44
中瓷電子 4.10
彩訊股份 3.19
卡萊特 3.16
傳音控股 3.05
天孚通信 2.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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