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中信保誠三得益債券A 550004
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠三得益債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.3%; 365日≤持有期限<730日費率0.15%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保證基金資産的較高流動性和穩定性基礎上,嚴格控制風險,同時通過主動管理,追求超越業績比較基準的投資收益率。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18400000 日回報: 0.0845009729
累計凈值:1.83300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.169193091
一月 0.169193091
三月 1.6309114742
半年 1.0238687491
一年 0.2540286643
兩年 2.9565163185
今年以來 1.4566992859
設立以來 108.1023
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.28
其他資産 0.31
股票 5.63
銀行存款 0.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 2.77
建築業 1.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.03
金融業 0.70
製造業 0.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
隧道股份 1.04
中科江南 1.03
陜西煤業 1.00
銀泰黃金 0.97
工商銀行 0.49
中國海油 0.30
中國神華 0.30
國電電力 0.29
中國銀河 0.20
華潤雙鶴 0.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21中信銀行永續債 6.80
21北京農商二級 6.55
23興業C1 5.22
19廣控01 4.61
G21城建1 4.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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