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匯豐晉信2026週期混合 540004 (後端代碼:541004 )
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基本資料
費率
基金全稱:匯豐晉信2026生命週期證券投資基金
成立日期:2008/07/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.75%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 通過基於內在價值判斷的股票投資方法,基於宏觀經濟、現金流、信用分析的固定收益證券研究和嚴謹的結構化投資流程,本基金期望實現與其承擔的風險相對應的長期穩健回報,追求高於業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.07180000 日回報: 0.2807591409
累計凈值:3.69180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.346268855
一月 -0.0520411955
三月 4.6538578861
半年 3.8401895488
一年 1.6142973657
兩年 5.7563954358
今年以來 3.1774974841
設立以來 383.4036
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.38
其他資産 0.06
股票 31.61
銀行存款 2.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.21
金融業 8.85
房地産業 5.78
交通運輸、倉儲和郵政業 4.14
農、林、牧、漁業 2.69
批發和零售業 0.31
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利發展 3.80
招商銀行 3.57
興業銀行 3.35
中國國航 2.99
溫氏股份 2.28
萬科A 1.98
TCL科技 1.87
華錦股份 1.60
東山精密 1.53
鄭煤機 1.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開04 10.83
20國開12 10.51
21國開02 10.49
20國開05 5.35
20廈軌01 5.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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