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建信深證100指數增強 530018
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基本資料
費率
基金全稱:建信深證100指數增強型證券投資基金
成立日期:2012/03/16
投資類型:優化指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對深證100指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實現高於標的指數的投資收益和基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.87660000 日回報: -0.9186906019
累計凈值:1.87660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.3775592891
一月 -3.2031773869
三月 5.7656540608
半年 -2.9528882453
一年 -16.4693314342
兩年 -14.82389252
今年以來 -1.2263803358
設立以來 87.66
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 92.29
銀行存款 7.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.72
金融業 5.68
製造業 4.68
交通運輸、倉儲和郵政業 2.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.55
金融業 1.18
租賃和商務服務業 1.15
批發和零售業 1.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.10
衛生和社會工作 0.90
房地産業 0.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.71
房地産業 0.62
科學研究和技術服務業 0.43
建築業 0.29
交通運輸、倉儲和郵政業 0.22
租賃和商務服務業 0.09
農、林、牧、漁業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.04
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.19
美的集團 5.38
瀘州老窖 3.85
五糧液 3.31
格力電器 2.62
比亞迪 2.55
立訊精密 2.53
濰柴動力 2.40
東方財富 2.38
中際旭創 2.22
上汽集團 0.85
中華企業 0.62
中國銀行 0.59
農業銀行 0.47
榮昌生物 0.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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