• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
建信深證基本面60ETF聯接A 530015
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:建信深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/09/08
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將絕大部分基金資産投資于目標ETF,密切跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.26260000 日回報: 1.7264634475
累計凈值:2.26260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.6978275181
一月 -0.1940891045
三月 6.9736655477
半年 -2.3056994819
一年 -7.8483281065
兩年 -12.5734157651
今年以來 4.0323693043
設立以來 126.26
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.06
股票 2.13
銀行存款 5.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.47
金融業 0.23
房地産業 0.23
農、林、牧、漁業 0.10
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
租賃和商務服務業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
採礦業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 0.17
美的集團 0.17
萬科A 0.15
京東方A 0.14
平安銀行 0.09
TCL科技 0.09
濰柴動力 0.08
五糧液 0.07
溫氏股份 0.06
寧德時代 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555