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建信上證社會責任ETF聯接 530010
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基本資料
費率
基金全稱:建信上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2010/05/28
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過將絕大部分基金財産投資于上證社會責任ETF,密切跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.28000000 日回報: 0.0658327847
累計凈值:2.28000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.9685966208
一月 -0.4540691582
三月 4.1952289553
半年 -4.8533155281
一年 -6.7026761601
兩年 -6.7904010466
今年以來 3.7778789258
設立以來 128
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 1.53
銀行存款 6.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.59
製造業 0.54
建築業 0.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
交通運輸、倉儲和郵政業 0.05
房地産業 0.05
採礦業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
批發和零售業 0.02
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.18
招商銀行 0.14
興業銀行 0.08
萬華化學 0.06
伊利股份 0.06
交通銀行 0.06
中國建築 0.04
片仔癀 0.04
中國太保 0.04
中國神華 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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