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建信優化配置混合A 530005
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基本資料
費率
基金全稱:建信優化配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2007/03/01
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過合理的資産配置和積極的證券選擇,在實現長期資本增值的同時兼顧當期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24040000 日回報: 1.5555927469
累計凈值:2.24620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.2227203556
一月 -0.314541004
三月 4.0930103182
半年 -2.2770273848
一年 -17.5944835846
兩年 -2.2461301869
今年以來 -3.5805996259
設立以來 145.489
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.45
股票 84.86
銀行存款 14.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.37
採礦業 10.82
金融業 6.93
建築業 6.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.05
科學研究和技術服務業 3.89
農、林、牧、漁業 0.99
水利、環境和公共設施管理業 0.63
文化、體育和娛樂業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東湖高新 6.10
兗礦能源 6.00
方正證券 4.15
三一重能 3.80
石頭科技 3.69
寶信軟體 3.40
沃格光電 3.13
北方華創 2.68
寧德時代 2.64
藍思科技 2.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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