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長信利發債券 519933
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基本資料
費率
基金全稱:
長信利發債券型證券投資基金
成立日期:
2016/06/28
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
通過積極主動的資産管理和嚴格的風險控制,在保持基金資産流動性和嚴格控制基金資産風險的前提下,力求為投資者提供穩定增長的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.09740000
日回報:
-0.2091693599
累計凈值:
1.42650000
日漲跌:
- -
凈值日期:
2024/04/22
期間
收益率(%)
一週
0.1825826514
一月
1.7429952681
三月
3.1584763212999998
半年
3.8614484231
一年
4.289507322
兩年
5.6068069668
今年以來
3.1003547513
設立以來
46.9411
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
85.50
其他資産
0.90
股票
11.84
銀行存款
1.76
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
3.35
採礦業
3.16
金融業
2.18
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
1.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.86
交通運輸、倉儲和郵政業
0.64
批發和零售業
0.26
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
中國移動
0.59
中國神華
0.49
中國海油
0.49
浙能電力
0.47
赤峰黃金
0.46
江蘇銀行
0.44
太陽紙業
0.41
建設銀行
0.39
紫金礦業
0.35
洛陽鉬業
0.35
債券簡稱
佔凈值比例(%)
23國債12
8.69
23海通07
8.65
21孝感城投MTN002
7.22
22工行二級資本債04A
7.20
23中交地産MTN001
7.08
>> 更多持倉
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