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交銀施羅德強化回報債券A/B 519733 (後端代碼:519734 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金A/B類
成立日期:2014/01/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的前提下,重點投資于債券資産,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09790000 日回報: 0.1367978717
累計凈值:1.30590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.7143697502
一月 0.5955571618
三月 -0.3087207014
半年 -1.4717551076
一年 -1.347772315
兩年 -9.5186616523
今年以來 -0.5974968752
設立以來 32.493
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.61
其他資産 6.55
股票 16.12
銀行存款 3.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.49
採礦業 2.03
批發和零售業 1.21
交通運輸、倉儲和郵政業 1.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
奧特維 2.16
鋼研高納 1.89
西部超導 1.85
鉑科新材 1.79
陜西煤業 1.26
大參林 1.21
東方電纜 1.19
圓通速遞 1.15
開立醫療 1.09
維力醫療 1.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債09 60.29
中礦轉債 3.41
高測轉債 3.32
宏川轉債 2.85
萬順轉債 2.50
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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