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交銀施羅德增強收益債券 519729
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基本資料
費率
基金全稱：交銀施羅德增強收益債券型證券投資基金
成立日期：2016/12/30
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制投資風險的基礎上，力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46600000 日回報: 0.4109589041
累計凈值:1.60100000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/01/26  
期間 收益率(%)
一週 1.0337698139
一月 1.2430939227
三月 1.3130615066
半年 0.1366120219
一年 2.9494382022
兩年 7.1637426901
今年以來 0.548696845
設立以來 15.3422501967
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.76
其他資産 1.34
股票 11.27
銀行存款 5.64
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.94
金融業 2.18
衛生和社會工作 0.70
租賃和商務服務業 0.60
交通運輸、倉儲和郵政業 0.51
科學研究和技術服務業 0.43
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.42
東方財富 1.16
海康威視 1.15
招商銀行 1.01
隆基綠能 0.89
寧德時代 0.81
韋爾股份 0.75
愛爾眼科 0.70
五糧液 0.68
美的集團 0.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債01 39.17
國開1702 34.12
16國債19 9.10
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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