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交銀施羅德穩固收益債券A 519726
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德穩固收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/31
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,控制波動率,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11240000 日回報: 0.0809836796
累計凈值:1.57750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.8998106307
一月 0.22521462279999999
三月 -1.7227263341
半年 -3.387179081
一年 -4.0703837352
兩年 2.8712384505
今年以來 -1.7314800944
設立以來 12.8904186047
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.79
其他資産 1.69
股票 12.45
銀行存款 0.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.00
科學研究和技術服務業 0.25
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九豐能源 1.00
興森科技 0.97
信維通信 0.77
海格通信 0.55
通富微電 0.53
博碩科技 0.52
滬電股份 0.50
佳緣科技 0.48
崑崙萬維 0.48
光迅科技 0.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 5.18
22國債28 4.87
23國債10 4.45
23國債01 4.18
23錦江國際SCP002 3.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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