• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數 519714J (後端代碼:519715J )
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金
成立日期:2012/11/07
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 :緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 5.5840021387
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -8.1770664187
一月 -8.8607180088
三月 11.7912517319
半年 34.7030763647
一年 98.0367730695
兩年 98.3919090205
今年以來 34.7030763647
設立以來 103.0071
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.04
其他資産 1.27
股票 87.34
銀行存款 11.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.90
採礦業 9.86
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.92
金融業 7.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.46
批發和零售業 3.18
建築業 2.70
交通運輸、倉儲和郵政業 2.34
房地産業 2.38
文化、體育和娛樂業 2.22
租賃和商務服務業 1.44
批發和零售業 0.81
採礦業 0.70
水利、環境和公共設施管理業 0.77
農、林、牧、漁業 0.56
綜合 0.38
衛生和社會工作 0.48
製造業 0.46
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
網宿科技 1.32
奧飛娛樂 0.97
國投電力 0.89
傑瑞股份 0.88
長江電力 0.82
愛施德 0.81
華電國際 0.72
盤江股份 0.70
中煤能源 0.68
海油工程 0.68
內蒙華電 0.68
上海石化 0.67
兆馳股份 0.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
航信轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555