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交銀施羅德消費新驅動股票 519714 (後端代碼:519715 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德消費新驅動股票型證券投資基金
成立日期:2015/07/01
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點投資于與消費服務相關的優質企業,把握經濟轉型背景下中國消費升級蘊含的投資機會,在控制風險並保持基金資産良好的流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.51000 日回報: 0.0663
累計凈值:3.84600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.3717
一月 3.6376
三月 38.0256
半年 55.5098
一年 71.832
兩年 83.9413
今年以來 52.834
設立以來 142.3234
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 76.04
其他資産 7.83
銀行存款 16.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.76
衛生和社會工作 4.17
房地産業 3.68
科學研究和技術服務業 2.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.43
水利、環境和公共設施管理業 0.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.07
五 糧 液 9.00
湯臣倍健 8.88
洋河股份 5.95
恒瑞醫藥 5.00
格力電器 4.46
酒 鬼 酒 4.43
青島啤酒 4.35
金域醫學 3.51
山東藥玻 3.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由交銀施羅德基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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