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交銀深證300價值ETF聯接 519706 (後端代碼:519707 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/09/28
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限點365日費率0.5%; 365日<持有期限點730日費率0.2%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.12700 日回報: -0.2821
累計凈值:2.12700 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.1445
一月 6.1562
三月 20.9236
半年 19.0904
一年 26.1749
兩年 46.9854
今年以來 10.3538
設立以來 112.1
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.01
其他資産 0.26
銀行存款 5.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 0.00
製造業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 0.00
西山煤電 0.00
恒逸石化 0.00
華菱鋼鐵 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由交銀施羅德基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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