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交銀施羅德趨勢優先混合A 519702 (後端代碼:519703 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金力圖通過把握中國人口變化的重大趨勢,精選受益其中的優勢行業和個股,在控制風險並保持基金資産良好的流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 4.29390000 日回報: -0.6524566714
累計凈值:5.07690000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.8360049473
一月 1.6981604884
三月 11.1574217563
半年 7.9873203902
一年 -3.0109371618
兩年 7.4280749689
今年以來 9.2234129077
設立以來 563.1375
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.32
其他資産 0.27
股票 85.51
銀行存款 9.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 32.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 22.12
採礦業 10.15
交通運輸、倉儲和郵政業 8.39
金融業 4.05
科學研究和技術服務業 3.05
教育 1.51
批發和零售業 1.49
房地産業 1.36
農、林、牧、漁業 0.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.24
租賃和商務服務業 0.21
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
潤豐股份 9.06
華能國際 5.32
華電國際 4.32
皖能電力 3.52
銀泰黃金 3.03
海大集團 2.94
浙能電力 2.76
大唐發電 2.67
中國國航 2.54
傑瑞股份 2.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 2.73
23國開06 1.55
賽輪轉債 0.04
華銳轉債 0.02
隆22轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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