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交銀施羅德先鋒混合A 519698 (後端代碼:519699 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德先鋒混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/04/10
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于經過嚴格的品質篩選且具有持續成長潛力企業的股票,特別是處於快速成長過程中的中型及小型企業股票,在適度控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求長期持續的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.73150000 日回報: 1.8050006711
累計凈值:2.26150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.0288872882
一月 -2.3351660031
三月 7.6401690556
半年 -2.4287154893
一年 -18.0549138603
兩年 -22.0045126319
今年以來 -2.5659886236
設立以來 141.2129
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.90
股票 86.38
銀行存款 12.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 14.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.53
農、林、牧、漁業 4.15
金融業 2.31
文化、體育和娛樂業 2.21
房地産業 1.50
採礦業 1.43
水利、環境和公共設施管理業 0.02
科學研究和技術服務業 0.02
批發和零售業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興森科技 5.82
瀘州老窖 5.67
華能國際 5.56
愷英網路 5.06
傑瑞股份 4.23
中際旭創 4.20
牧原股份 4.15
古井貢酒 4.09
恒瑞醫藥 3.74
長川科技 2.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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