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交銀施羅德藍籌混合 519694 (後端代碼:519695 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金
成立日期:2007/08/08
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為一隻藍籌混合型基金,主要通過投資于業績優良、發展穩定、在行業內佔有支配性地位、分紅穩定的藍籌上市公司股票,在有效控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,追求在穩定分紅的基礎上實現基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.59750000 日回報: -1.3863632115
累計凈值:1.58150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -2.5602986817
一月 -5.2789759841
三月 -1.9366629624
半年 -4.1546496169
一年 -22.382435884
兩年 -17.9483376715
今年以來 -5.8016401388
設立以來 47.7181
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.62
其他資産 0.03
股票 87.48
銀行存款 10.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 19.79
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.28
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
柏楚電子 9.31
紫光國微 9.28
華能國際 9.14
絕味食品 9.13
華電國際 8.95
聚光科技 7.66
健友股份 6.77
霍萊沃 3.97
中熔電氣 3.79
立高食品 2.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華友轉債 0.66
福萊轉債 0.23
立高轉債 0.23
國微轉債 0.22
臺21轉債 0.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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