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交銀施羅德穩健配置混合 519690 (後端代碼:519691 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金
成立日期:2006/06/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將堅持並不斷深化價值投資的基本理念,充分發揮專業研究與管理能力,根據宏觀經濟週期和市場環境的變化,自上而下靈活配置資産,自下而上精選證券,有效分散風險,謀求實現基金財産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.75910000 日回報: 2.0158627239
累計凈值:3.87710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.0650320742
一月 2.7894374597
三月 -6.9730415643
半年 -12.5460767692
一年 -20.8528827781
兩年 -23.8386687027
今年以來 -7.7306402044
設立以來 458.7014
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.65
其他資産 0.94
股票 84.60
銀行存款 6.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 83.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.05
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興森科技 9.17
開立醫療 7.55
紫光國微 6.30
振華科技 5.73
中航重機 5.35
山西汾酒 4.49
邁瑞醫療 3.39
寧德時代 3.18
航太電器 2.99
貴州茅臺 2.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發06 6.31
國微轉債 1.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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