• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
交銀上證180公司治理ETF聯接 519686 (後端代碼:519687 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2009/09/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限點365日費率0.5%; 365日<持有期限點730日費率0.2%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.2949
一月 8.3211
三月 17.3046
半年 17.0247
一年 15.3725
兩年 28.1359
今年以來 8.4808
設立以來 47.1
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.02
其他資産 0.06
銀行存款 5.73
債券 0.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
金融業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
製造業 0.00
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
用友網路 0.01
天 士 力 0.00
廈門鎢業 0.00
浦發銀行 0.00
東吳證券 0.00
上海環境 0.00
特變電工 0.00
中國建築 0.00
雅 戈 爾 0.00
建發股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.52
本産品由交銀施羅德基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555