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交銀增利債券A/B 519680 (後端代碼:519681 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德增利債券證券投資基金A/B類
成立日期:2008/03/31
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金根據宏觀經濟運作狀況和金融市場的運作趨勢,自上而下進行宏觀分析,自下而上精選個券,在控制信用風險、利率風險、流動性風險前提下,主要通過投資承擔一定信用風險、具有較高息票率的債券,實現基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02570000 日回報: 0.0975742595
累計凈值:1.88670000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.019526129
一月 0.362012755
三月 0.9350118555
半年 1.1137479379
一年 2.664143896
兩年 4.6296651572
今年以來 0.9250644038
設立以來 134.5117
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.15
其他資産 2.43
股票 0.42
銀行存款 6.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.73
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萊寶高科 0.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
13國開46 12.97
民生轉債 6.64
13中信03 6.58
13國開31 6.00
13海通01 5.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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