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銀河滬深300價值 519671
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基本資料
費率
基金全稱:銀河滬深300價值指數證券投資基金
成立日期:2009/12/28
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.4%; 730日點持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過嚴格的投資程式約束、數學模型優化和跟蹤誤差控制模型等數量化風險管理手段,追求指數投資相對於業績比較基準的跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50800 日回報: -0.8621
累計凈值:1.73300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.2873
一月 3.6755
三月 10.6588
半年 8.8857
一年 6.5966
兩年 21.6641
今年以來 -0.2668
設立以來 73.0063
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.42
其他資産 2.21
銀行存款 7.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 49.81
製造業 15.12
房地産業 10.08
建築業 5.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.31
採礦業 3.47
交通運輸、倉儲和郵政業 2.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.85
批發和零售業 0.51
製造業 0.22
租賃和商務服務業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 8.91
招商銀行 7.39
興業銀行 3.74
萬 科A 3.32
工商銀行 3.23
長江電力 3.10
交通銀行 2.64
海螺水泥 2.38
浦發銀行 2.35
民生銀行 2.27
華 潤 微 0.15
復旦張江 0.03
迪 威 爾 0.01
甘李藥業 0.00
天 智 航 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由銀河基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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