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國泰金鑫股票 519606
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基本資料
費率
基金全稱:國泰金鑫股票型證券投資基金
成立日期:2014/09/15
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點認購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<15日費率1.5%; 15日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.1%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 有效控制投資組合風險,以積極與穩健並重的投資原則,謀求基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.47400 日回報: 1.2689
累計凈值:2.68600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.6362
一月 11.291
三月 32.8679
半年 54.0473
一年 75.0885
兩年 73.736
今年以來 50.1214
設立以來 143.2856
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.06
其他資産 5.32
銀行存款 2.65
債券 2.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 15.87
批發和零售業 5.17
交通運輸、倉儲和郵政業 3.06
金融業 2.79
衛生和社會工作 2.42
文化、體育和娛樂業 1.67
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立 思 辰 6.99
華海藥業 6.04
立訊精密 5.85
恒生電子 5.41
中旗股份 5.34
同和藥業 5.22
老 百 姓 4.75
仙琚制藥 4.41
中科電氣 3.99
東誠藥業 3.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 3.03
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