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大成滬深300指數A/B 519300 (後端代碼:519301 )
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基本資料
費率
基金全稱:大成滬深300指數證券投資基金A/B類
成立日期:2006/04/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.15%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.89140000 日回報: 0.5048009982
累計凈值:2.72100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.5818943044
一月 1.8878460282
三月 2.8233541741
半年 -4.3148655266
一年 -9.5598855026
兩年 -10.4905810248
今年以來 2.3534793329
設立以來 211.4687
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.37
其他資産 0.14
股票 93.91
銀行存款 1.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.45
金融業 20.30
採礦業 4.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.46
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.15
交通運輸、倉儲和郵政業 2.94
建築業 1.94
房地産業 1.23
農、林、牧、漁業 1.18
科學研究和技術服務業 1.10
租賃和商務服務業 0.79
衛生和社會工作 0.40
批發和零售業 0.30
製造業 0.13
文化、體育和娛樂業 0.10
住宿和餐飲業 0.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.85
中國平安 2.34
寧德時代 2.33
招商銀行 1.86
五糧液 1.47
美的集團 1.45
興業銀行 1.27
長江電力 1.23
紫金礦業 1.11
恒瑞醫藥 1.09
艾羅能源 0.08
華勤技術 0.00
盟固利 0.00
中巨芯 0.00
盛科通信 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開13 4.29
23國債10 0.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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