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大成滬深300指數A/B 519300 (後端代碼:519301 )
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基本資料
費率
基金全稱:大成滬深300指數證券投資基金A/B類
成立日期:2006/04/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.15%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26670 日回報: 1.7103
累計凈值:2.91130 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.1291
一月 9.928
三月 24.0161
半年 31.701
一年 30.5115
兩年 45.5174
今年以來 19.9387
設立以來 284.0936
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.70
其他資産 0.82
銀行存款 8.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.66
金融業 26.35
房地産業 3.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.58
交通運輸、倉儲和郵政業 2.50
採礦業 2.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.75
建築業 1.72
批發和零售業 1.51
農、林、牧、漁業 1.29
衛生和社會工作 0.93
文化、體育和娛樂業 0.62
科學研究和技術服務業 0.47
租賃和商務服務業 0.32
教育 0.12
製造業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 3.42
貴州茅臺 3.28
五 糧 液 2.79
恒瑞醫藥 1.74
美的集團 1.61
招商銀行 1.57
立訊精密 1.43
格力電器 1.23
華泰證券 1.02
新華保險 0.99
潔特生物 0.02
中科星圖 0.01
迪 威 爾 0.01
甘李藥業 0.01
天 智 航 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由大成基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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