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萬家消費成長股票 519193
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基本資料
費率
基金全稱:萬家消費成長股票型證券投資基金
成立日期:2017/02/23
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于居民消費相關行業中的成長性公司,以分享中國經濟增長和消費升級帶來的投資機會,在有效控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.32730 日回報: -1.6024
累計凈值:2.32730 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.7707
一月 1.4251
三月 25.2449
半年 27.3349
一年 67.0471
兩年 96.9284
今年以來 32.4437
設立以來 132.73
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.74
其他資産 3.18
銀行存款 9.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.79
金融業 26.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.73
房地産業 11.44
文化、體育和娛樂業 6.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 7.99
美的集團 7.49
芒果超媒 6.79
衛寧健康 6.75
三一重工 6.01
中信證券 5.17
恒生電子 5.03
華泰證券 4.83
國泰君安 4.39
保利地産 4.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由萬家基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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