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萬家消費成長股票 519193
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基本資料
費率
基金全稱:萬家消費成長股票型證券投資基金
成立日期:2017/02/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于居民消費相關行業中的成長性公司,以分享中國經濟增長和消費升級帶來的投資機會,在有效控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.91300000 日回報: -0.6285387772
累計凈值:1.91300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.9024665402
一月 -0.3749609416
三月 1.4746446
半年 -9.7854279651
一年 -17.1753907434
兩年 -15.3427446121
今年以來 -0.4475437136
設立以來 91.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 83.12
銀行存款 16.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.73
金融業 12.29
批發和零售業 6.05
科學研究和技術服務業 1.53
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
迎駕貢酒 8.48
京東方A 6.79
中國太保 4.54
燕京啤酒 4.49
安井食品 4.26
恒瑞醫藥 4.13
中國平安 4.09
華潤三九 4.00
萬華化學 3.66
中國人壽 3.66
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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