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萬家精選混合A 519185
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基本資料
費率
基金全稱:萬家精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/05/18
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在堅持並不斷深化價值投資理念的基礎上,充分發揮專業研究優勢,通過多層面研究精選出具備持續競爭優勢的企業,並結合估值等因素,對投資組合進行積極有效的管理。在有效控制風險的前提下,謀求實現基金財産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86080000 日回報: -4.1269514248
累計凈值:3.23510000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -6.023175678
一月 -1.0551134791
三月 10.592710273
半年 21.8701434688
一年 27.8506956607
兩年 44.5702990577
今年以來 11.0524608096
設立以來 356.2416
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.70
股票 91.74
銀行存款 7.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 81.23
製造業 11.80
農、林、牧、漁業 0.50
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
建築業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
淮北礦業 9.43
中煤能源 8.11
華陽股份 7.86
廣匯能源 7.51
山煤國際 6.81
陜西煤業 5.95
潞安環能 5.86
安井食品 5.77
平煤股份 5.68
中國神華 5.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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