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萬家180指數 519180
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基本資料
費率
基金全稱:萬家180指數證券投資基金
成立日期:2003/03/15
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額點1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過運用指數化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數的增長率。伴隨中國經濟增長和資本市場的發展,實現利用指數化投資方法謀求基金資産長期增值的目標。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2578
一月 -1.4304
三月 18.2193
半年 15.5348
一年 19.5039
兩年 32.1359
今年以來 10.5717
設立以來 335.1919
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 94.25
其他資産 0.17
銀行存款 0.83
債券 4.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 37.61
製造業 36.36
採礦業 3.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.21
建築業 2.74
房地産業 2.70
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.68
交通運輸、倉儲和郵政業 2.53
租賃和商務服務業 1.55
科學研究和技術服務業 1.03
批發和零售業 0.59
衛生和社會工作 0.33
農、林、牧、漁業 0.12
文化、體育和娛樂業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.95
貴州茅臺 7.56
招商銀行 3.57
恒瑞醫藥 3.52
工商銀行 2.51
中信證券 2.11
興業銀行 2.02
伊利股份 1.94
長江電力 1.71
中國中免 1.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開01 4.79
本産品由萬家基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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