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新華優選消費混合 519150
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基本資料
費率
基金全稱:新華優選消費混合型證券投資基金
成立日期:2012/06/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 精選消費行業中具有持續成長潛力的優質上市公司進行投資,在風險可控的前提下追求基金資産凈值的持續、穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.68500000 日回報: 1.6467898204
累計凈值:3.62100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.6485005531
一月 -1.7886563704
三月 1.0272079425
半年 -6.0466023068
一年 -18.7176482148
兩年 -13.1994948616
今年以來 -1.8173749377
設立以來 413.7182
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.31
股票 88.68
銀行存款 11.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 81.64
批發和零售業 3.75
住宿和餐飲業 2.45
科學研究和技術服務業 1.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.21
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫燕食品 7.24
貴州茅臺 5.66
邁瑞醫療 5.43
美的集團 5.02
順鑫農業 4.66
瀘州老窖 4.12
長虹美菱 4.06
燕京啤酒 3.63
古井貢酒 3.59
公牛集團 3.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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