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浦銀安盛基本面400 519117
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基金
成立日期:2012/05/14
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資策略,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,追求對標的指數的有效跟蹤。本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日平均跟蹤誤差的絕對值不超過0.35%,且年化跟蹤誤差不超過4%,以實現對業績比較基準的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.9013
一月 13.5423
三月 29.0805
半年 32.0934
一年 35.4525
兩年 36.0631
今年以來 23.9562
設立以來 81.1
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.74
其他資産 0.24
銀行存款 8.95
債券 0.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.93
批發和零售業 8.11
金融業 7.83
房地産業 5.77
採礦業 4.23
交通運輸、倉儲和郵政業 3.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.90
建築業 2.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.97
租賃和商務服務業 1.51
文化、體育和娛樂業 1.27
農、林、牧、漁業 0.80
水利、環境和公共設施管理業 0.58
科學研究和技術服務業 0.26
衛生和社會工作 0.22
綜合 0.15
住宿和餐飲業 0.16
製造業 0.12
教育 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
隆基股份 0.68
華發股份 0.59
上海鋼聯 0.58
百聯股份 0.57
歌爾股份 0.56
立訊精密 0.55
王 府 井 0.54
怡 亞 通 0.53
中天科技 0.53
中集集團 0.52
帝科股份 0.04
甘李藥業 0.03
博匯股份 0.02
勝藍股份 0.02
新天綠能 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.07
正邦轉債 0.01
本産品由浦銀安盛基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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