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浦銀安盛滬深300指數增強 519116
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金
成立日期:2010/12/10
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,主要通過數量化模型進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。 本基金對業績比較基準的跟蹤目標是:力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.5715
一月 9.0822
三月 24.5523
半年 27.899
一年 37.1732
兩年 58.0043
今年以來 20.6329
設立以來 108.0917
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.90
其他資産 0.27
銀行存款 5.79
債券 0.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.03
金融業 26.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.98
房地産業 5.38
交通運輸、倉儲和郵政業 2.76
農、林、牧、漁業 2.15
採礦業 1.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.69
建築業 1.31
科學研究和技術服務業 0.82
租賃和商務服務業 0.80
批發和零售業 0.64
製造業 0.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 5.34
貴州茅臺 5.19
招商銀行 3.81
恒瑞醫藥 2.84
五 糧 液 2.83
美的集團 2.12
格力電器 1.89
立訊精密 1.60
伊利股份 1.58
興業銀行 1.55
石頭科技 0.16
淩志軟體 0.13
華峰測控 0.10
申聯生物 0.05
開 普 雲 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.04
本産品由浦銀安盛基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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