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長盛同德主題增長混合 519039
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基本資料
費率
基金全稱:長盛同德主題增長混合型證券投資基金
成立日期:2007/10/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型證券投資基金,投資目標是在確定促進中國經濟持續增長的主題背景下,挖掘中國經濟持續增長的動力之所在,選取具有高成長性和具備持續增長潛力的上市公司,分享中國經濟高速增長的成果;在嚴格控制投資風險的前提下,努力保持基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.67900000 日回報: 0.4246640364
累計凈值:4.81120000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.4727314342
一月 2.6974130501
三月 3.4249029799
半年 -2.5763098319
一年 -9.9973267779
兩年 -15.4709736633
今年以來 2.4092790064
設立以來 61.628346827
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.19
股票 83.23
銀行存款 16.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.09
金融業 12.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.00
採礦業 5.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.87
交通運輸、倉儲和郵政業 2.03
租賃和商務服務業 0.47
批發和零售業 0.32
文化、體育和娛樂業 0.25
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧波銀行 6.49
招商銀行 6.33
華魯恒升 4.78
山西焦煤 4.41
安圖生物 4.31
立訊精密 4.29
貴州茅臺 3.54
亞輝龍 3.53
伯特利 3.22
中國移動 2.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華友轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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