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海富通中證500指數增強A 519034
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基本資料
費率
基金全稱:海富通中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2020/03/05
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的投資策略模型進行積極的指數組合管理與風險控制,力求實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.85430 日回報: 1.65
累計凈值:1.85430 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.5935
一月 12.3342
三月 29.8893
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 21.9373
設立以來 21.9373
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.23
其他資産 2.00
銀行存款 7.46
債券 0.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 14.61
金融業 4.47
批發和零售業 3.85
房地産業 1.34
水利、環境和公共設施管理業 1.12
衛生和社會工作 1.10
農、林、牧、漁業 0.95
科學研究和技術服務業 0.65
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華海藥業 3.07
晶盛機電 2.86
吉 比 特 2.71
中材科技 2.52
啟明星辰 2.42
揚農化工 2.38
九陽股份 2.30
星網銳捷 2.27
魚躍醫療 2.25
衛寧健康 2.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
巨星轉債 0.23
瀚藍轉債 0.08
晨光轉債 0.01
本産品由海富通基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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