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海富通中證500指數增強A 519034
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基本資料
費率
基金全稱:海富通中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2020/03/05
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的投資策略模型進行積極的指數組合管理與風險控制,力求實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54350000 日回報: 0.711209709
累計凈值:1.54350000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.0640343568
一月 -2.9916410031
三月 3.0649038462
半年 -5.4227941176
一年 -14.7661383842
兩年 -12.6633848243
今年以來 -6.6751315073
設立以來 1.4993095285
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.94
其他資産 2.95
股票 32.37
銀行存款 39.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 26.14
金融業 5.12
採礦業 2.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.43
租賃和商務服務業 0.79
交通運輸、倉儲和郵政業 0.75
科學研究和技術服務業 0.59
農、林、牧、漁業 0.50
批發和零售業 0.48
水利、環境和公共設施管理業 0.36
建築業 0.25
房地産業 0.18
住宿和餐飲業 0.11
文化、體育和娛樂業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
匯頂科技 0.63
東華軟體 0.57
帝爾鐳射 0.57
天士力 0.54
內蒙一機 0.54
珠海冠宇 0.54
電投能源 0.53
中信重工 0.51
太陽紙業 0.51
青農商行 0.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24國債02 3.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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