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海富通上證非週期ETF聯接 519032
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基本資料
費率
基金全稱:海富通上證非週期行業100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/04/27
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于上證非週期行業100ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.576
一月 10.4552
三月 25.343
半年 32.6217
一年 39.4075
兩年 43.0018
今年以來 27.3995
設立以來 55.3
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.56
其他資産 0.38
銀行存款 3.82
債券 1.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.21
建築業 0.21
製造業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 0.21
中國建築 0.21
上汽集團 0.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國債01 2.02
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