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海富通上證非週期行業100ETF聯接 519032
基本資料
費率
基金全稱:海富通上證非週期行業100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/04/27
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過投資于上證非週期行業100ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32870000 日回報: -0.197426148
累計凈值:1.32870000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/07/20  
期間 收益率(%)
一週 2.5700758999
一月 1.4870994126
三月 -0.4594515753
半年 3.0035469021
一年 -7.9573808079
兩年 -17.8266104756
今年以來 2.0562285031
設立以來 36.49
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.99
其他資産 0.38
股票 0.56
銀行存款 3.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.21
建築業 0.21
製造業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 0.21
中國建築 0.21
上汽集團 0.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國債01 2.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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