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海富通穩固收益債券C 519030

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基本資料

費率

基金全稱：海富通穩固收益債券型證券投資基金C類

成立日期：2010/11/23

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：費率0%；

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限＜7日費率1.5%; 7日≤持有期限＜30日費率0.75%; 持有期限≥30日費率0%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：通過合理運用投資組合優化策略，力爭實現基金收益隨著時間增長的逐步提升。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.20860000	日回報: -0.2146408799
累計凈值:1.83960000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	0.5072889137
一月	0.8427135345
三月	3.573558803
半年	2.6411862118
一年	-0.2229189145
兩年	2.4410788486
今年以來	1.6057192671
設立以來	96.046

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	78.74
其他資産	0.01
股票	14.16
銀行存款	7.09

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	12.13
金融業	2.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.02
採礦業	0.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.82
交通運輸、倉儲和郵政業	0.79
建築業	0.70
批發和零售業	0.54
科學研究和技術服務業	0.19
房地産業	0.19
文化、體育和娛樂業	0.12
衛生和社會工作	0.11

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
新奧股份	0.42
貴州茅臺	0.42
中天科技	0.36
華電國際	0.35
許繼電氣	0.32
招商輪船	0.31
美的集團	0.31
傑瑞股份	0.31
神火股份	0.31
招商銀行	0.30

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債18	9.85
22東證01	6.56
23農發21	6.51
23國債26	6.01
22國新05	4.55

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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