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海富通風格優勢混合 519013
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基本資料
費率
基金全稱:海富通風格優勢混合型證券投資基金
成立日期:2006/10/19
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在適度控制風險並保持資産良好流動性的前提下,通過積極選擇不同風格優勢的股票,力爭為投資者尋求長期穩定的超額回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.80330000 日回報: -0.2731363779
累計凈值:2.12870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.1076287686
一月 0.8157638206
三月 10.4344161552
半年 4.8420628642
一年 -7.7620625735
兩年 -8.891916518
今年以來 5.5723518154
設立以來 132.1782
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.85
其他資産 1.79
股票 84.21
銀行存款 9.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.86
金融業 13.28
採礦業 5.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.77
文化、體育和娛樂業 2.54
批發和零售業 2.42
農、林、牧、漁業 2.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.86
科學研究和技術服務業 0.77
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信銀行 4.04
華電國際 3.77
中國移動 2.96
中國人壽 2.92
鹽津舖子 2.88
東方電氣 2.69
濰柴動力 2.49
徐工機械 2.20
順絡電子 2.05
萬辰集團 2.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 5.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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