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銀華核心價值優選混合 519001
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基本資料
費率
基金全稱:銀華核心價值優選混合型證券投資基金
成立日期:2005/09/27
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極優選具備利潤創造能力並且估值水準具備競爭力的公司,同時通過優化風險收益配比以獲取超額收益,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63300000 日回報: -1.144129716
累計凈值:5.49880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -1.4959578572
一月 -7.0257368326
三月 -2.646951765
半年 -14.7881463197
一年 -28.6930671713
兩年 -36.5529509589
今年以來 -12.3080206358
設立以來 527.4476
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 89.81
銀行存款 10.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.89
金融業 5.38
採礦業 3.13
交通運輸、倉儲和郵政業 2.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.77
農、林、牧、漁業 1.55
租賃和商務服務業 1.21
批發和零售業 1.10
住宿和餐飲業 1.04
建築業 0.69
科學研究和技術服務業 0.38
水利、環境和公共設施管理業 0.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.61
五糧液 2.35
山西汾酒 2.28
天齊鋰業 2.19
北方華創 2.19
贛鋒鋰業 2.09
航材股份 1.96
瀘州老窖 1.78
長江電力 1.77
電投能源 1.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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