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華寶中證軍工ETF 512810

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基本資料

費率

基金全稱：華寶中證軍工交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2016/08/05

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率： 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額＜50萬份費率0.8%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 2.1951706246
累計凈值:- -	日漲跌: 2.3
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	3.6429872495
一月	-1.3294797688
三月	10.3901702953
半年	-3.368242287
一年	-15.3623667465
兩年	-6.4828341855
今年以來	-6.6447908121
設立以來	2.42

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.13
股票	98.44
銀行存款	1.43

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	95.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	3.00
製造業	0.11
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國船舶	8.34
中國重工	5.36
航發動力	4.56
中航沈飛	4.04
中航光電	3.68
光啟技術	3.38
中航西飛	3.04
中航機載	2.28
中國動力	2.24
振華科技	2.12
諾瓦星雲	0.03
中瑞股份	0.01
廣合科技	0.01
國際復材	0.01
宏盛華源	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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