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嘉實中證金融地産ETF 512640
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實中證金融地産交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2014/06/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率0.8%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.5%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.4563894523
累計凈值:- - 日漲跌: -0.6201
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.5944646417
一月 -0.5852231163
三月 5.5817844977
半年 -3.3269493844
一年 -5.6653139684
兩年 -7.4105130758
今年以來 3.2312726423
設立以來 76.67
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.50
股票 98.36
銀行存款 1.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 92.94
房地産業 5.82
建築業 0.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.13
房地産業 0.05
製造業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 9.17
招商銀行 8.32
興業銀行 4.79
中信證券 3.91
工商銀行 3.86
交通銀行 3.64
東方財富 3.40
江蘇銀行 3.03
農業銀行 2.82
平安銀行 2.13
中天3 0.05
天元智慧 0.00
浩辰軟體 0.00
潤本股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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