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華泰柏瑞中證500ETF 512510
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2015/05/13
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率1%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.5%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.2859871457
累計凈值:- - 日漲跌: 1.5526
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -4.4078037561
一月 0.7804480154
三月 -2.760864706
半年 -7.6887694487
一年 -13.9607401925
兩年 -10.7465044652
今年以來 -3.6108100076
設立以來 -27.3506
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.42
股票 96.51
銀行存款 3.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.79
金融業 8.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.27
採礦業 3.74
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.15
批發和零售業 2.92
交通運輸、倉儲和郵政業 1.79
文化、體育和娛樂業 1.38
房地産業 1.21
科學研究和技術服務業 0.88
租賃和商務服務業 0.86
建築業 0.77
衛生和社會工作 0.73
農、林、牧、漁業 0.66
綜合 0.57
水利、環境和公共設施管理業 0.51
教育 0.27
住宿和餐飲業 0.16
製造業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新易盛 0.53
科倫藥業 0.52
思源電氣 0.49
崑崙萬維 0.48
永泰能源 0.46
華工科技 0.45
滬電股份 0.45
賽輪輪胎 0.44
東吳證券 0.44
銀泰黃金 0.44
國際復材 0.01
盟固利 0.01
藍箭電子 0.00
廣鋼氣體 0.00
中巨芯 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浙建轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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