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南方中證500工業指數ETF 512310

基本資料

費率

基金全稱：中證500工業指數交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2015/04/08

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率： 300萬份≤認購份額＜500萬份費率0.3%； 100萬份≤認購份額＜300萬份費率0.6%；認購份額＜100萬份費率1%；認購份額≥500萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 1.618729097
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	5.1786208806
一月	11.6894574327
三月	19.4527441422
半年	24.1582216411
一年	47.0667957406
兩年	77.2695449242
今年以來	5.1786208806
設立以來	-24.04

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	1.27
股票	98.05
銀行存款	0.68

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	66.13
交通運輸、倉儲和郵政業	8.15
建築業	5.91
批發和零售業	5.89
水利、環境和公共設施管理業	3.86
科學研究和技術服務業	3.37
租賃和商務服務業	3.28
綜合	1.44
金融業	0.28
製造業	0.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.04

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
陽光電源	5.45
華測檢測	3.37
國軒高科	2.96
特變電工	2.79
航太發展	2.61
欣旺達	2.51
遼寧成大	2.21
宏發股份	2.11
格林美	1.98
福斯特	1.94
吉大正元	0.04
振邦智慧	0.04
西大門	0.03
一鳴食品	0.03
新亞電子	0.02

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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