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華安中證細分地産ETF 512110
基本資料
費率
基金全稱:華安中證細分地産交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2013/12/04
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率0.08%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.05%; 認購份額≥100萬份,每筆500元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1287001287
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.1287001287
一月 -5.2503052503
三月 2.3746701847
半年 -3.8413878563
一年 -11.2128146453
兩年 30.970464135
今年以來 -21.0579857579
設立以來 55.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 4.05
銀行存款 95.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 4.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
城投控股 3.53
西藏城投 0.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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