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長盛上證市值百強ETF 510700
基本資料
費率
基金全稱:上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2013/04/24
投資類型:指數型
認購費率: 200萬份≤認購份額<500萬份費率0.3%; 100萬份≤認購份額<200萬份費率0.6%; 認購份額<100萬份費率1%; 認購份額≥500萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金跟蹤投資標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現與標的指數表現相一致的長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.3843157693
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 6.2730717102
一月 2.4100888896
三月 -19.5780485232
半年 -22.4880652983
一年 46.4407141333
兩年 45.6180218048
今年以來 -3.9288609323
設立以來 44.1167
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.15
股票 95.97
銀行存款 3.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 49.87
製造業 23.48
建築業 6.37
採礦業 4.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.37
房地産業 2.11
交通運輸、倉儲和郵政業 1.90
批發和零售業 0.80
農、林、牧、漁業 0.40
文化、體育和娛樂業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.09
招商銀行 5.88
民生銀行 5.00
浦發銀行 3.80
興業銀行 3.34
交通銀行 2.39
中國中車 2.38
貴州茅臺 2.30
中信證券 2.19
工商銀行 2.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
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