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諾安中證500ETF 510520

基本資料

費率

基金全稱：諾安中證500交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2014/02/07

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率： 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額＜50萬份費率0.8%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.1267025657
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	1.0388365031
一月	4.3578738858
三月	-14.0214878281
半年	14.9559050823
一年	-2.257266543
兩年	-21.3192283759
今年以來	16.0425844347
設立以來	26.44

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.36
股票	94.81
銀行存款	4.83

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	52.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	9.43
批發和零售業	5.20
房地産業	4.54
金融業	4.23
採礦業	3.48
交通運輸、倉儲和郵政業	3.29
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	3.15
文化、體育和娛樂業	1.94
建築業	1.80
租賃和商務服務業	1.39
綜合	1.26
農、林、牧、漁業	0.99
水利、環境和公共設施管理業	0.88
衛生和社會工作	0.42
製造業	0.41
住宿和餐飲業	0.35
教育	0.29
科學研究和技術服務業	0.12

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
吉比特	0.71
中炬高新	0.61
四維圖新	0.60
衛寧健康	0.50
順鑫農業	0.49
*ST正邦	0.49
中國長城	0.48
生物股份	0.47
紫光國微	0.45
岩山科技	0.44
美的集團	0.41

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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