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南方上證380ETF 510290
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基本資料
費率
基金全稱:上證380交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2011/09/16
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<100萬份費率1%; 100萬份≤認購份額<300萬份費率0.6%; 300萬份≤認購份額<500萬份費率0.3%; 認購份額≥500萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.0015106585
累計凈值:- - 日漲跌: 0.6145
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -3.0504833512
一月 1.3360278433
三月 -1.8219394137
半年 -7.0777783497
一年 -12.4581737064
兩年 -10.0816895796
今年以來 -2.5690846287
設立以來 80.52
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.03
其他資産 0.08
股票 99.20
銀行存款 0.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.26
金融業 11.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.13
採礦業 6.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.16
交通運輸、倉儲和郵政業 4.95
批發和零售業 3.56
建築業 2.35
房地産業 1.93
科學研究和技術服務業 1.07
文化、體育和娛樂業 0.88
水利、環境和公共設施管理業 0.73
租賃和商務服務業 0.60
綜合 0.36
住宿和餐飲業 0.28
農、林、牧、漁業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
上海銀行 1.59
大秦鐵路 1.19
國投電力 1.06
浙商銀行 1.02
華夏銀行 0.96
杭州銀行 0.96
寶信軟體 0.94
川投能源 0.91
方正證券 0.89
廣匯能源 0.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
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