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中銀上證國企100ETF 510270

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基本資料

費率

基金全稱：上證國有企業100交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2011/06/16

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率： 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額＜50萬份費率1%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.3964799324
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.8614077131
一月	1.6050802437
三月	9.5155772189
半年	5.9414070512
一年	0.8764394502
兩年	1.8503286922
今年以來	7.5615794034
設立以來	47.7283

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.00
股票	98.79
銀行存款	1.21

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	33.93
製造業	29.74
採礦業	12.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	6.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	5.29
建築業	4.24
交通運輸、倉儲和郵政業	3.87
租賃和商務服務業	1.29
房地産業	0.89
批發和零售業	0.24
住宿和餐飲業	0.16

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	8.83
招商銀行	5.50
紫金礦業	3.65
長江電力	3.30
興業銀行	3.00
工商銀行	2.60
中信證券	2.57
伊利股份	2.35
交通銀行	2.28
江蘇銀行	2.23

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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