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華安上證50ETF 510190
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基本資料
費率
基金全稱:華安上證50交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2010/11/18
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率1%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.5%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.5301715904
累計凈值:- - 日漲跌: 0.2104
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.4817491636
一月 1.1793850519
三月 3.610866467
半年 -3.4097046136
一年 -5.2391058522
兩年 -9.1451314846
今年以來 3.6366450768
設立以來 27.8785
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.00
股票 98.96
銀行存款 1.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.66
金融業 26.43
採礦業 8.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.50
建築業 3.12
科學研究和技術服務業 2.30
租賃和商務服務業 1.24
房地産業 1.10
交通運輸、倉儲和郵政業 0.94
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 17.05
中國平安 6.71
招商銀行 5.32
興業銀行 3.65
長江電力 3.54
紫金礦業 3.17
恒瑞醫藥 3.12
中信證券 3.07
伊利股份 2.63
工商銀行 2.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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