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長盛全債指數增強A/B 510080 (後端代碼:511080 )
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基本資料
費率
基金全稱:長盛全債指數增強型債券投資基金A/B類
成立日期:2003/10/25
投資類型:優化指數型
認購費率: 費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.3%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為開放式債券型基金,將運用增強的指數化投資策略,在力求本金安全的基礎上,追求基金資産的當期收益和超過比較基準的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.59550000 日回報: -0.1689355397
累計凈值:2.96100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0878153883
一月 0.7005872658
三月 2.1773880384
半年 3.8228491213
一年 6.0234032694
兩年 10.0072569992
今年以來 2.3601855746
設立以來 385.9905
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.44
其他資産 1.35
股票 12.07
銀行存款 3.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.46
租賃和商務服務業 1.32
科學研究和技術服務業 0.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.45
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
隆基綠能 1.31
福斯特 1.21
五糧液 1.20
智飛生物 0.99
中國中免 0.78
匯川技術 0.75
海康威視 0.68
寧德時代 0.67
藥明康得 0.63
恒瑞醫藥 0.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國開13 18.95
18國開10 9.93
18國開04 9.89
19附息國債04 9.71
20附息國債05 9.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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