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鵬華上證民企50ETF 510070

基本資料

費率

基金全稱：上證民營企業50交易型指數證券投資基金

成立日期：2010/08/05

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率： 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額＜50萬份費率1%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.4589138023
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	1.402541527
一月	10.2134314431
三月	17.2432234035
半年	20.1662199189
一年	30.1920842709
兩年	31.1366018613
今年以來	17.8803974619
設立以來	85.91

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	3.35
股票	92.19
銀行存款	4.46

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	76.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	6.99
房地産業	2.43
衛生和社會工作	1.99
金融業	1.77
批發和零售業	1.59
採礦業	1.32
交通運輸、倉儲和郵政業	0.59

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥	17.02
海天味業	8.05
隆基綠能	6.00
三一重工	5.34
聞泰科技	4.12
三安光電	3.19
用友網路	2.82
恒生電子	2.29
兆易創新	2.10
通威股份	2.10

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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